필자는 유사하면서도 차별화된 사업을 운영하는 기업에 대해 분석하고자 한다. 호멜푸즈 기업(티커: HRL)과 타이슨푸드(Tyson Foods) 기업이 어떤 차이점을 갖고 각 회사의 강점은 무엇인지 다음과 같이 비교분석 하고자 한다. 1. 회사 개요 및 사업 포트폴리오 *호멜푸즈 (Hormel Foods) 미국의 가공 식품 기업으로, 육가공(햄, 소시지), 통조림, 견과류, 땅콩버터 등 다양한 브랜드를 보유. 대표 브랜드: SPAM , Skippy , Jennie-O (칠면조), Planters 등 브랜드 기반 비즈니스가 강함 → 소비자에게 인지도가 높고 충성도가 있는 제품이 많음. *타이슨푸드 (Tyson Foods) 거대 육류 가공 기업으로 닭고기, 소고기, 돼지고기 뿐만 아니라 조리식품(prepared foods)까지 광범위하게 사업을 운영. 브랜드 제품도 보유 (예: Jimmy Dean, Hillshire Farm 등) 수직 통합이 강한 모델: 원자재(가축) → 가공 → 유통까지 연결된 비즈니스 구조 보유. 2. 재무 비교 및 수익성 * 호멜푸즈 (Hormel Foods) 최근 순이익률(net profit margin)은 약 6.26% 수준. 총 매출 대비 원가 비율이 올라가며(원자재, 포장비용 등) 마진 압박이 나타나고 있다는 분석이 있음. 최근 “Transform & Modernize” 전략을 통해 수익성 회복을 시도하고 있음. * 타이슨푸드 순이익률이 상대적으로 낮은 편: 최근 net margin 약 1.45% 수준. 2025회계연도 3분기 실적: 매출은 증가했으나 운영 수익이 감소한 구간이 있음. 공급망 및 원자재 (사료 등) 비용 변동성에 매우 민감한 구조. 2025년 연간 매출은 약 544억 달러 로 규모가 매우 큼. 3. 경쟁력 및 강점 * 호멜푸즈의 강점 강한 브랜드 포트폴리오 : SPAM, Skippy처럼 소...
호멜푸즈(NYSE: HRL)는 육류가공과 포장, 견과류 및 스낵, 냉장과 냉동식품, 통조림 및 즉석 식품 등을 개발, 생산, 유통하는 글로벌 브랜드 식품기업이다.
필자는 1년 간 호멜푸즈 기업(NYSE: HRL)을 지켜보았다. 2021년경 50달러 초반대의 최고점을 갱신한 후 몇년간 우하향 하는 주가를 확인하면서 매수 시점을 기다렸다. 드디어 2025년 10월 주가가 큰폭으로 떨어지는 모습을 확인하고 매집하기 시작했다.
- 10월 6일 1주당 24달러 부근에서 분할식 매수가 시작되었다.
- 10월 기간 중에는 우하향 변동성이 커져서 지속적으로 적립식 매수가 이루어졌다.
- 11월 현재까지 꾸준히 매수를 시작하고 있다.
현재도 호멜푸즈(NYSE: HRL) 업체는 원자재 가격 상승 및 공급망, 소비자 수요 둔화에 의해 주가가 우하향을 바라보고 있다. 필자는 호멜푸즈(NYSE: HRL) 기업의 브랜드파워를 생각하고 포트폴리오에 모아가고 있다.
내가 선택한 기업이 어려운 상황에서는 건강한 투자자로써 여윳돈으로 투자한다면 분명 보상은 올 것이라고 판단된다. 필자는 이미 호멜푸즈 기업으로 부터 차후에는 높은 배당금의 보상을 받기 때문에 현재 계좌의 수익 여부와 관계없이 즐겁게 모아가고 있다. 언젠가는 호멜푸즈 기업(NYSE: HRL)이 내가 쉬어갈 수 있는 나무 그늘이 되어주길 바라는 마음이다.
* 본 포스팅은 공부를 위한 참고자료로서 절대 종목 추천이 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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